پراپ تریدینگ به عنوان یکی از اشکال مهم و پرکاربرد معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شود که از زمان پیدایش بازارهای مالی مدرن تا امروز، نقشی حیاتی در توسعه این بازارها ایفا کرده است. این نوع از معامله‌گری که در آن سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از سرمایه‌های شرکت‌های دیگر جهت معامله در بازارها استفاده می‌کنند، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب سود در نوسانات بازارها به شمار می‌رود. تاریخچه پراپ تریدینگ با ظهور نخستین بورس‌های مالی در قرون وسطی آغاز می‌شود و با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در قوانین و مقررات مالی، به شکلی پیچیده‌تر و ساختاریافته‌تر تبدیل شده است.

در این مقاله، به بررسی روند تکاملی تاریخچه پراپ تریدینگ می‌پردازیم و نگاهی به نقش آن در تحولات اقتصادی و مالی جهان خواهیم داشت.

ریشه های پراپ تریدینگ

ریشه‌های پراپ تریدینگ به دورانی بازمی‌گردد که در آن موسسات مالی نظیر بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای سودآوری خود وارد فعالیت‌های بازارسازی و معاملات مستقیم می‌شدند؛ فعالیت‌هایی که از خدمات مشتری‌محور آنها متمایز بود. این دوره، شکلی ساده‌تر از معامله‌گری را به تصویر می‌کشد که بر اساس قضاوت‌های هوشمندانه و دیدگاه پیشگامانه معامله‌گران با تجربه انجام می‌شد.

در طول دهه‌ها، ظهور شرکت‌های اختصاصی پراپ تریدینگ نقطه تحولی مهم در مدل سنتی بانکداری بود. این نهادها که از قید و بندهای خدمات‌رسانی به مشتریان آزاد بودند، محیطی را ایجاد کردند که در آن نوآوری و جسارت استراتژیک به اوج خود رسید. این نقاط کلیدی نه تنها روزهای آغازین پراپ تریدینگ را تعریف کردند، بلکه زمینه را برای مسیر آینده آن نیز فراهم آوردند.

برای در امان ماندن از کلاه برداری پراپ تریدینگ ها، پیشنهاد میدیم مقاله چطور از کلاهبرداری پراپ تریدینگ‌ها در امان باشیم؟+ پراپ‌های کلاهبردار را مطالعه کنید.

ورود فناوری‌های جدید به پراپ تریدینگ

ورود فناوری‌های نوین به پراپ تریدینگ، عصر مدرن این حوزه را با یکپارچه‌سازی پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها دگرگون کرده است. روش‌های معاملاتی الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا که بر اساس قابلیت‌های پیشرفته محاسباتی قدرت گرفته‌اند، به سرعت در این صنعت جایگاه خود را یافته‌اند. این تحول فناورانه به معامله‌گران امکان داده است تا استراتژی‌های خود را با سرعت، دقت و کارایی بی‌سابقه‌ای اجرا کنند.

به طور کلی، این عرصه رقابتی با چابکی، مهارت استراتژیک و جستجوی مداوم برای نوآوری تعریف می‌شود.

تأثیر بحران مالی 2008 بر پراپ تریدینگ

بحران مالی 2008 تاثیرات عمیقی بر صنعت پراپ تریدینگ گذاشت و بسیاری از تغییرات اساسی در این حوزه را به دنبال داشت. این بحران به عنوان یک نقطه کلیدی در این حوزه، نهادهای مالی و بازارها را به شدت تکان داد و منجر به بازنگری گسترده در شیوه‌های معاملاتی و نظارتی شد. دولت‌ها و نهادهای نظارتی در پاسخ به این بحران، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید را به منظور کاهش ریسک سیستماتیک و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای به اجرا گذاشتند. در نتیجه، بانک‌ها و موسسات مالی که پیش از این به شدت در پراپ تریدینگ فعال بودند، با محدودیت‌های جدیدی مواجه شدند که فعالیت‌های آنها را به شدت محدود کرد.

یکی از پیامدهای مهم این تغییرات، تصویب قوانین و مقرراتی مانند قانون ولکر (Volcker Rule) در ایالات متحده بود که بانک‌ها را از انجام معاملات اختصاصی منع می‌کرد، مگر در مواردی خاص. این قانون و دیگر مقررات مشابه، منجر به خروج بسیاری از بانک‌ها از عرصه پراپ تریدینگ شد و در نتیجه، شرکت‌های پراپ تریدینگ مستقل و کوچکتر که کمتر تحت تأثیر این مقررات بودند، فرصتی برای رشد و توسعه یافتند. بحران 2008 همچنین باعث شد که تمرکز بیشتری بر شفافیت، مدیریت ریسک در ترید و رعایت مقررات در معاملات پراپ تریدینگ قرار گیرد و این صنعت را به سمت عملیاتی محتاطانه‌تر و نظارت‌پذیرتر سوق داد.

ظهور پراپ تریدینگ آنلاین

ظهور پراپ تریدینگ آنلاین به عنوان یکی از تحول‌های مهم در دنیای مالی، نقطه عطفی در تاریخچه این صنعت محسوب می‌شود. با پیشرفت فناوری و گسترش اینترنت، امکان دسترسی به بازارهای مالی جهانی به شکل بی‌سابقه‌ای فراهم شد. این تحول، به معامله‌گران و شرکت‌های پراپ تریدینگ امکان داد تا از ابزارها و پلتفرم‌های آنلاین بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی در تالارهای بورس یا دفاتر معاملاتی داشته باشند، جهت اجرای معاملات خود استفاده کنند.

پراپ تریدینگ آنلاین، با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته، الگوریتم‌های هوشمند و دسترسی به داده‌های آنی، معامله‌گران را قادر ساخت تا با سرعت و دقت بیشتری در بازارها فعالیت کنند. این امر نه تنها هزینه‌های عملیاتی را کاهش داد، بلکه به معامله‌گران اجازه داد تا به فرصت‌های معاملاتی بیشتری در سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. شرکت‌های پراپ تریدینگ نیز با بهره‌گیری از این فناوری‌ها، استراتژی‌های پیچیده‌تری را توسعه دادند و توانستند در شرایط مختلف بازار، از مزایای رقابتی بیشتری برخوردار شوند.

علاوه‌براین، ظهور پلتفرم‌های پراپ تریدینگ آنلاین موجب شد که افراد بیشتری به این حوزه وارد شوند؛ چرا که دیگر نیازی به سرمایه‌های بزرگ اولیه یا زیرساخت‌های پیچیده نبود. این امر به رشد جامعه‌ای از معامله‌گران مستقل و شرکت‌های کوچک‌تر کمک کرد که می‌توانستند در این صنعت فعالیت کنند. به این ترتیب، پراپ تریدینگ آنلاین نه تنها موجب دموکراتیک‌تر شدن دسترسی به بازارهای مالی شد، بلکه تنوع و نوآوری بیشتری را نیز به این عرصه وارد کرد.

اگر  به دنبال پلنی هستید که بدون چالش شما را در سریع‌ترین زمان ممکن به سودآوری در معاملات برساند، پیشنهاد میکنیم مطلب همه چیز درباره پلن بدون چالش فاندآپ را بخوانید.

 تاریخچه شرکت‌های پراپ تریدینگ در سراسر جهان

تاریخچه شرکت‌های پراپ تریدینگ در سراسر جهان، به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، با تغییرات عمده‌ای در بازارهای مالی جهانی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همراه بوده است. این شرکت‌ها به تدریج از دل موسسات مالی بزرگ و بانک‌ها به وجود آمدند و سپس به صورت نهادهای مستقل تخصصی رشد کردند.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بانک‌ها و موسسات مالی شروع به راه‌اندازی واحدهای اختصاصی پراپ تریدینگ کردند. این واحدها به معامله‌گرانی متکی بودند که با استفاده از سرمایه‌های موسسه، به جای ارائه خدمات به مشتریان، به معامله در بازارها می‌پرداختند. این دوره آغازگر تحولی بود که در نهایت منجر به ظهور شرکت‌های پراپ تریدینگ مستقل شد.

با ورود به دهه ۱۹۸۰، رشد بازارهای مالی جهانی و افزایش پیچیدگی‌های آنها، به ایجاد فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌های پراپ تریدینگ انجامید. در این دهه، برخی از بانک‌های بزرگ به دلیل سودآوری بالا، فعالیت‌های پراپ تریدینگ خود را گسترش دادند. در همین زمان، اولین شرکت‌های مستقل پراپ تریدینگ نیز در آمریکا و اروپا تأسیس شدند. تاسیس این شرکت‌ها اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای بود که از بانک‌ها و موسسات مالی جدا شده بودند تا از فرصت‌های بیشتر و سودآورتر در بازارهای جهانی بهره‌برداری کنند.

در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، با توسعه اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، شرکت‌های پراپ تریدینگ به شکل قابل توجهی رشد کردند. این شرکت‌ها از فناوری‌های جدید برای بهبود سرعت و دقت معاملات خود بهره بردند و بسیاری از آنها به پیشگامان تجارت الگوریتمی و با فرکانس بالا تبدیل شدند. آمریکا، به ویژه نیویورک و شیکاگو، به عنوان مراکز اصلی این شرکت‌ها شناخته شدند. در همین دوره، شرکت‌های پراپ تریدینگ در آسیا نیز به رشد سریعی دست یافتند، به‌خصوص در ژاپن و سنگاپور.

در دهه ۲۰۱۰ و پس از آن، شرکت‌های پراپ تریدینگ به طور فزاینده‌ای در سراسر جهان گسترش یافتند و با تمرکز بر استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به ویژه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود پرداختند. امروز، این شرکت‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شوند و نقش کلیدی در تحولات بازار و توسعه استراتژی‌های معاملاتی نوین ایفا می‌کنند.

چطور می‌توان پراپ تریدینگ انجام داد؟

اولین قدم برای شروع پراپ تریدینگ ثبت نام در پراپ فرم ایزفاند است. ایزفاند با اعطای سرمایه به معامله‌گران ایرانی فعالیت پراپ تریدینگ را، با ایجاد امنیت مالی حداکثر، فراهم کرده است. برای شروع کافی است احراز هویت خود را در سایت تکمیل کرده و پس از تایید حساب می‌توانید یکی از پلن‌های دریافت سرمایه ایزفاند را انتخاب کرده و تهیه نمایید. بعد از خرید پلن و تعیین استراتژی برای انجام معاملات می‌توانید مسیر مالی خود را آغاز نمایید.

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ، از آغاز فعالیت‌های ابتدایی در موسسات مالی بزرگ تا ظهور شرکت‌های مستقل و تخصصی، نقشی حیاتی در تکامل بازارهای مالی ایفا کرده است. این نوع معامله‌گری با استفاده از سرمایه‌های اختصاصی، ابتدا در واحدهای داخلی بانک‌ها و موسسات مالی ظهور کرد و به تدریج با افزایش پیچیدگی بازارها و پیشرفت‌های فناورانه به شکل شرکت‌های مستقل و تخصصی گسترش یافت.

دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد رشد چشمگیر شرکت‌های پراپ تریدینگ بودند که از فناوری‌های نوین جهت بهبود عملکرد و سودآوری خود بهره گرفتند. با ورود به عصر دیجیتال و استفاده از اینترنت، این شرکت‌ها به پیشگامان تجارت الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا تبدیل شدند. با این حال، بحران مالی ۲۰۰۸ و مقررات سخت‌گیرانه پس از آن، موجب تغییرات اساسی در فعالیت‌های این شرکت‌ها شد.

منبع:

blog.finotivefunding/ contentworks.agency