معامله‌گران در بازار کریپتوکارنسی‌، از استراتژی‌های مختلفی چه در مدت‌زمان‌های کوتاه و چه در دوره‌های طولانی، برای به دست آوردن سود استفاده می‌کنند. با این‌حال، نوسانات شدید در قیمت‌های این رمز‌ ارز‌ها باعث خواهد شد که تاجران به سودهای فوری حتی در جریان معاملات روزانه خود، توجه ویژه‌ای نشان دهند. 

بنابراین، ترید روزانه و نحوه برگزاری آن در بازار ارز دیجیتال اهمیت بسزایی پیدا کرده است. ترید روزانه، همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، به معاملاتی اشاره دارد که طی یک روز کامل و در فاصله‌های زمانی کوتاهی انجام می‌شود؛ در این مقاله، قصد داریم به بررسی کامل ترید روزانه ارز دیجیتال بپردازیم.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

به‌صورت خلاصه، ترید روزانه یک شیوه معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در همان روز می‌کنند. هدف از این نوع معامله، بهره‌برداری از تحرکات قیمتی کوتاه‌مدت خواهد بود که شامل ارزهای دیجیتال، گزینه‌های معاملاتی، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی می‌شود. 

تریدرهای روزانه معمولاً به کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و تحلیل‌های مختلف را دنبال می‌کنند که تحلیل تکنیکال یکی از اصلی‌ترین این ابزارها است. در این نوع معامله‌گری، سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی فرصت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری بر اساس روندهای کوتاه‌مدت و تغییرات قیمتی هستند.

به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت ترید روزانه، توجه چندانی به روندهای بنیادین دارایی‌ها نمی‌شود و تمرکز اصلی روی کسب سود فوری از نوسانات بازار است. در طی یک روز ترید، معمولاً چندین معامله صورت می‌گیرد با هدف به حداکثر رساندن سود از حرکات جزئی بازار. 

بازار رمزارزها که به نوسانات زیادش شناخته می‌شود، می‌تواند در ترید روزانه سودهای بزرگی را به همراه داشته باشد. در دیگر بازارهای مالی خیلی کم پیش می‌آید که قیمت یک دارایی بیش از ۱۰ درصد در یک روز تغییر کند، اما در بازار رمزارزها، تغییرات قیمتی بیش از این نرخ در کمتر از ۲۴ ساعت رخ داده است.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

در ادامه، به معرفی استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال می‌پردازیم:

• استراتژی بریک اوت یا شکست (Breakout)

این روش زمانی به کار خواهد رفت که قیمت از سطح خاصی در نمودار با افزایش حجم فراتر رود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، پس از عبور قیمت از سطح مقاومت، وارد معامله‌ای طولانی می‌شوند. 

در صورت کاهش قیمت سهام، آن‌ها به سرعت وارد موقعیت فروش می‌شوند. با عبور دارایی از محدوده قیمتی معین، تحرکات قیمتی شدت می‌یابد و اغلب قیمت‌ها به سمت بالا پیش می‌رود. دفعات بیشتری که قیمت به این سطوح برسد، اعتبار و اهمیت آن‌ها افزایش خواهد یافت.

• استراتژی معاملات سریع یا اسکالپینگ (Scalping)

این استراتژی یکی از روش‌های رایج در معاملات لحظه‌ای ارز دیجیتال است و در آن، معامله‌گران دوره‌های زمانی بسیار کوتاهی را (از چند ثانیه تا چند دقیقه) برای ورود و خروج سریع انتخاب می‌کنند. 

به دلیل اینکه نوسانات قیمتی در این بازه‌های کوتاه کمتر می‌شود، تمرکز بر سودهای جزئی خواهد بود؛ با این حال، مجموع این سودهای کوچک می‌تواند در بلندمدت به مبلغ قابل توجهی برسد.

• استراتژی بازگشت یا معکوس (Reversal)

استراتژی بازگشت که در سطح جهانی به کار گرفته می‌شود، به عنوان روشی جهت شناسایی و استفاده از تغییر جهت‌های بازار شناخته شده است. این روش نیازمند توانایی تشخیص دقیق تغییرات ممکن در روندها و قدرت بالقوه آن‌ها خواهد بود که از دانش عمیق بازار و تجربه به دست می‌آید. 

• استراتژی معاملات در نوسانات کم (Range Trading) 

در استراتژی معاملات در محدوده قیمتی، کانال مشخصی برای تعریف محدوده قیمت دارایی‌ها استفاده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این کانال، تصمیم‌های خرید یا فروش خود را می‌گیرند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با خرید و فروش در این محدوده سود قابل توجهی به دست آورند. 

با وجود سادگی ظاهری، موفقیت در این استراتژی نیازمند درک خوبی از نمودارهای تحلیلی مانند نمودارهای شمعدانی است و همچنین باید قادر به تحلیل دقیق سطوح مقاومت و حمایت باشد تا زمان‌های مناسب خرید و فروش را به درستی شناسایی کند.

• استراتژی معاملات با فرکانس بالا (HTF) 

این روش، شامل به‌کارگیری نرم‌افزارها و الگوریتم‌های پیشرفته برای انجام چندین معامله در کسری از ثانیه است. این استراتژی که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز پذیرفته شده، مزایایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که از طریق سایر روش‌ها قابل دسترس نیست.

• نقاط محوری (Pivot Points) 

رویکرد استفاده از نقاط محوری می‌تواند در تعیین و اقدام نسبت به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کاربرد داشته باشد که این امر در بازار ارزهای خارجی (فارکس) به‌خصوص مفید است. 

همچنین، این رویکرد به تریدرها امکان می‌دهد که محدوده‌هایی جهت تشخیص نقاط ورود خود مشخص کنند و از نقاط محوری برای شناسایی سطوح حیاتی بهره‌برداری نمایند.

• آربیتراژ در ارزهای دیجیتال 

آربیتراژ که یکی از استراتژی‌های کم ریسک و با بازده استاندارد خواهد بود، در برنامه‌های معاملاتی تریدرهای روزانه گنجانده شده است. این روش بر استفاده از تفاوت قیمت‌های موقتی که بین صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال پدید می‌آید، متکی خواهد بود. 

به عنوان مثال، اگر در یک صرافی قیمت بیت کوین ۵۴۰۰۰ دلار باشد و در صرافی دیگری به ۵۴۱۱۰ دلار برسد، معامله‌گران به سرعت ارز را از صرافی اول خریداری می‌کنند و در صرافی دوم به فروش می‌رسانند.

• مومنتوم (Momentum) 

استراتژی مومنتوم یکی از شیوه‌های معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران اقدام به خرید دارایی‌هایی می‌کنند که روند رشد دارند و زمانی که به بالاترین قیمت خود می‌رسند، آن‌ها را می‌فروشند. 

در این استراتژی، معامله‌گران در دوره‌های صعودی کوتاه‌مدت به دنبال فرصت‌های خرید هستند و هنگامی که روند کاهشی آغاز می‌شود، دارایی‌ها را به فروش می‌رسانند. برای ارزیابی قدرت روند، از شمع‌های مومنتوم استفاده خواهد شد تا تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین مورد بررسی قرار گیرد.

• معامله بر پایه خبرها 

خبرها نقش اساسی در ایجاد تغییرات قیمتی در بازارهای مالی به‌خصوص در بازار ارزهای دیجیتال دارند. تریدرها با استفاده از این رویکرد، به‌طور روزانه تحولات و اطلاعات مربوط به سهام و ارزهای مختلف را تحلیل می‌کنند و بر اساس این داده‌ها تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. 

در صورتی که اخبار مثبت باشد، از طریق خرید ارز و در شرایطی که اخبار منفی است، با انجام معاملات کوتاه‌مدت (شورت) سود به دست می‌آورند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

معامله‌گرانی که خواستار کسب سود چشمگیر از طریق خرید و فروش روزانه ارزهای دیجیتال هستند، باید آگاه باشند که معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال شاید بسیار چالش‌برانگیز باشد. اگرچه این روش معاملاتی فرصت‌های سودآوری بالایی را فراهم می‌آورد؛ اما ریسک‌های هم‌ردیف با آن نیز قابل توجه است. 

برخی افراد این شیوه را مسیری سریع برای دستیابی به ثروت می‌پندارند، ولی نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و مداوم خواهد بود که احتمال دارد بسیار فشارآور باشد. به همین علت، معاملات روزانه برای هر فردی مناسب نیست. 

جهت موفقیت در این استراتژی، داشتن درک عمیقی از بازار و تمایل به پذیرش ریسک بالا ضروری است. اگر شما قادر به صرف زمان طولانی برای تحلیل دقیق نوسانات بازار بر روی نمایشگر هستید، این روش می‌تواند برای معاملات شما مناسب باشد.

برای آموزش کامل  اصول مدیریت ریسک در ترید و معرفی انواع ابزارهای کنترل ریسک پیشنهاد میدهیم این مطلب از ایزفاند را مطالعه کنید.

مزایا ترید روزانه ارز دیجیتال

تجارت روزانه مزایای متعددی برای معامله‌گران به همراه دارد که شامل موارد زیر می‌شوند:

• تأثیرگذاری فوری و دوری از انتظار طولانی: 

این نوع تجارت اجازه می‌دهد تا معامله‌گران به سرعت واکنش نشان دهند و نیازی به انتظار برای تحقق نتایج نیست. 

• امکان کسب درآمد بالا: 

ترید روزانه پتانسیل کسب سود قابل توجهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

• بازار مستمر و بدون وقفه: 

معاملات می‌توانند هر روز انجام شوند بدون اینکه نگران تعطیلی‌ها باشیم.

• امکان برداشت سود روزانه: 

معامله‌گران می‌توانند به صورت روزانه سودهای خود را برداشت کنند. 

• مناسب برای تریدرهای نوپا: 

این شیوه برای معامله‌گران مبتدی نیز مناسب است، اگرچه باید با احتیاط عمل کنند.

معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

همان‌طور که تجارت روزانه فوایدی دارد، چالش‌ها و ریسک‌هایی نیز به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم: 

• تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری: 

گاهی اوقات احساسات بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی غلبه می‌کنند. 

• زمان‌بر بودن فرآیند: 

ترید روزانه نیازمند توجه و بررسی دائمی طی روز است و این باعث خواهد شد که زمان بیشتری از شما گرفته شود. 

• ریسک بالای معاملات: 

این نوع تجارت دارای ریسک بسیار بالایی خواهد بود و نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد. 

• نیاز به سرمایه‌گذاری نسبتاً زیاد: 

جهت کسب سودهای مطلوب در سبک ترید روزانه، نیاز به سرمایه قابل توجهی است. 

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و به صورت روزانه ترید کنیم؟

برای آغاز فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، اولین قدم ثبت‌نام در یک صرافی معتبر ارز دیجیتال است. پس از افزایش موجودی حساب خود، می‌توانید به انجام معاملات بپردازید. همچنین، باید بدانید که ترید روزانه شبیه به قمار نیست و نباید صرفاً بر اساس حدس و احساسات عمل کنید.

برای کسب موفقیت در تجارت روزانه ارزهای دیجیتال، ضروری است که ابتدا دوره‌های آموزشی مرتبط را بگذرانید و مهارت‌های تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید یا با استراتژی‌های تجاری مانند پرایس اکشن آشنا شوید. 

این دانش به شما کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج به معاملات را بر اساس اصول صحیح مدیریت سرمایه تعیین کنید و در نهایت به ترید روزانه بپردازید.

انتخاب صرافی چه تاثیری بر ترید روزانه دارد؟

نخستین و مهم‌ترین گامی که یک تریدر موفق یا نوپا برای آغاز به کار در تجارت روزانه ارزهای دیجیتال برمی‌دارد، انتخاب صرافی‌ای قابل اعتماد، معتبر و با پشتیبانی فراگیر است. 

تریدرها، به‌ویژه آن‌ها که در ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، بایستی از یک پایگاه استوار و موثق بهره ببرند تا در مواجهه با هرگونه چالش یا تراکنش ناگهانی، بتوانند به خدمات و امکانات آن صرافی تکیه کنند. 

هر یک از روش‌های معاملاتی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده، به یک صرافی قابل اتکا نیاز دارند تا تریدر قادر باشد با اطمینان از آن، به تجارت بی‌پایان خود ادامه دهد. 

همان‌طور که آگاهید، ایران به دلیل محدودیت‌های تحریم اقتصادی، قادر به بهره‌مندی مستقیم از بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال نیست؛ بر این اساس، تریدرهای ایرانی نیز نمی‌توانند به طور مستقیم در فعالیت‌های تریدینگ و معامله شرکت کنند. 

بررسی صفر تا صد گرفتن سرمایه برای ترید، در این مطلب بخوانید.

بهترین ارز دیجیتال برای Day Trading

بسیاری از تریدرها، فکر می‌کنند که چون بیت‌کوین یکی از نخستین و معروف‌ترین ارزهای دیجیتال است، برای معاملات روزانه گزینه‌ای ایده‌آل خواهد بود. 

با این حال، باید درک کنید که بازارهای با ارزش بالا مانند بیت‌کوین، به دلیل پایداری بیشتر در برابر نوسانات شدید قیمت، امنیت بالاتری دارند و تاثیرات نهنگ‌ها در آن‌ها کمتر خواهد بود؛ در ادامه، به بهترین ارز‌های دیجیتال برای ترید روزانه اشاره می‌کنیم:

• اتریوم (ETH)
• سولانا (SOL) 
• بایننس کوین (BNB)
• دوج کوین (DOGE)
• شیبا (SHIB)
• تون کوین (TON)

تریدرها باید در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه، ارزهای دیجیتال را با دقت مورد ارزیابی قرار دهند و از ابزارهای تحلیلی مناسب استفاده کنند تا از خطرات مالی سنگین پیش‌گیری شود.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به بررسی کامل سبک ترید روزانه ارز دیجیتال یا دی‌ترید بپردازیم. معامله ساعتی در بازار ارزهای دیجیتال، فرصتی پرهیجان و دارای پتانسیل بالا جهت کسب درآمد در محیط نوسانی ارزهای دیجیتال است.

با انتخاب دقیق ارزهای مناسب، فهم عمیق از روندهای بازار و پیروی از قواعد مدیریت ریسک، تریدرها می‌توانند از تغییرات قیمتی به‌نفع خود بهره‌مند شوند. یادتان باشد که معامله در بازه‌های زمانی ساعتی در بازار ارز دیجیتال، با وجود جذابیت‌های بسیار، همواره با خطرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه است. 

برای موفقیت در این حوزه، نیاز به آموزش مستمر، انضباط در معاملات، مدیریت دقیق سرمایه و درک عمیق از دینامیک‌های بازار بسیار اهمیت دارند.

منابع:

forbes/ businessinsider/ corporatefinanceinstitute