پراپ تریدینگ یکی از جنبه‌های حیاتی و پرچالش بازارهای مالی است که برای موفقیت در آن نیاز به دانش عمیق و آگاهی از اصطلاحات خاص این حوزه وجود دارد.
در این مقاله، قصد داریم به معرفی 23 اصطلاحات پراپ تریدینگ بپردازیم که هر تریدری که به‌صورت حرفه‌ای در این عرصه فعالیت می‌کند، باید آن‌ها را بداند. آشنایی با این اصطلاحات نه‌تنها به درک بهتر از فرآیندها و مفاهیم پراپ تریدینگ کمک می‌کند، بلکه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتر و عملکرد بهتری در بازارهای مالی حضور داشته باشند. این مقاله می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جامع برای تازه‌واردان و حتی تریدرهای با تجربه مفید باشد تا دانش خود را به‌روز کنند.
با اصطلاحات پراپ تریدینگ آشنا شوید!
این نوع معامله‌گری نیازمند دانش و درک عمیق از اصطلاحات خاصی است که جهت موفقیت در این حوزه ضروری هستند؛ در ادامه به بررسی و معرفی 23 اصطلاح کلیدی پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت.
- شرکت پراپ (Prop Firm)
شرکت پراپ یا Prop Firm یک شرکت مالی به حساب می‌آید که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی بپردازند. این شرکت‌ها به جای استفاده از سرمایه شخصی معامله‌گران، از منابع خود جهت تامین مالی معاملات استفاده می‌کنند و در ازای آن، سهمی از سود حاصل را دریافت خواهند کرد. معامله‌گرانی که با شرکت‌های پراپ همکاری می‌کنند، از آموزش‌ها، ابزارها و پشتیبانی این شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند تا بتوانند بهترین عملکرد را در بازار داشته باشند.
- سرمایه اختصاصی (Proprietary Capital)
سرمایه اختصاصی یا Proprietary Capital به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت پراپ برای انجام معاملات در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. این سرمایه برخلاف سرمایه شخصی معامله‌گران، از منابع مالی خود شرکت تامین می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این سرمایه به انجام معاملات مختلف می‌پردازند و در صورتی که موفق به کسب سود شوند، سهمی از این سود به شرکت پراپ تعلق می‌گیرد. این مدل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه اولیه شخصی وارد بازار شوند و در صورت موفقیت، درآمد کسب کنند.
- چالش پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Challenge)
چالش پراپ تریدینگ یا Proprietary Trading Challenge مرحله‌ای است که توسط شرکت‌های پراپ برگزار می‌شود تا مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران را ارزیابی کنند. در این چالش، معامله‌گران باید با استفاده از حساب‌های دمو یا لایو (واقعی)، اهداف مشخصی را در مدت زمان معین به دست آورند. اهداف شامل میزان سودآوری، مدیریت ریسک و حفظ درصد زیان در محدوده‌ای مشخص هستند. موفقیت در این چالش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به مرحله بعدی رفته و به عنوان یک معامله‌گر تامین‌شده (Funded Trader) با شرکت همکاری کنند.
- معامله‌گر تامین‌شده (Funded Trader)
معامله‌گر تامین‌شده یا Funded Trader به معامله‌گری اطلاق می‌شود که پس از موفقیت در مراحل ارزیابی و چالش‌های شرکت پراپ، به او اجازه داده خواهد شد تا با استفاده از سرمایه اختصاصی شرکت، معاملات خود را انجام دهد. این معامله‌گران به طور معمول سهمی از سود حاصل از معاملات خود را با شرکت پراپ به اشتراک می‌گذارند. تبدیل شدن به یک معامله‌گر تامین‌شده به این معنی است که معامله‌گر توانسته مهارت‌های لازم برای مدیریت سرمایه و انجام معاملات سودآور را به شرکت پراپ اثبات کند.
- هزینه ثبت‌نام (Registration Fee)
هزینه ثبت‌نام یا Registration Fee مبلغی است که معامله‌گران باید برای شرکت در چالش‌های پراپ تریدینگ و یا فرآیند ارزیابی به شرکت پراپ پرداخت کنند. این هزینه به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی محسوب می‌شود و به شرکت پراپ این امکان را می‌دهد که هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات، ابزارها و پشتیبانی را تامین کند. معمولاً این هزینه‌ها قابل بازگشت نیستند، حتی اگر معامله‌گر موفق به گذراندن چالش نشود. پرداخت این هزینه اولین قدم برای شروع همکاری با شرکت‌های پراپ است.
- حساب دمو (Demo Account)
حساب دمو یا Demo Account یک حساب معاملاتی مجازی است که توسط شرکت‌های پراپ برای تمرین و آزمون استراتژی‌های معاملاتی به معامله‌گران ارائه می‌شود. در این حساب، معامله‌گران با پول مجازی معامله می‌کنند و می‌توانند بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، با شرایط واقعی بازار آشنا شوند. حساب دمو به ویژه برای تازه‌کاران مفید است تا قبل از ورود به دنیای واقعی معاملات، مهارت‌های خود را تقویت و اشتباهات خود را بدون ضرر مالی اصلاح کنند.
- حساب لایو (Live Account)
حساب لایو یا Live Account یک حساب معاملاتی واقعی است که در آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه واقعی به انجام معاملات می‌پردازند. در شرکت‌های پراپ، حساب لایو معمولاً به معامله‌گرانی اختصاص می‌یابد که پس از موفقیت در چالش‌های پراپ و مراحل ارزیابی، به عنوان معامله‌گر تامین‌شده پذیرفته شده‌اند. در این حساب‌ها، هر معامله و تصمیمی که توسط معامله‌گر گرفته می‌شود مستقیماً بر سود و زیان او تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران در حساب‌های لایو باید به دقت استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کنند.
- مرحله ارزیابی (Evaluation Phase)
مرحله ارزیابی یا Evaluation Phase اولین مرحله از فرآیند ارزیابی در شرکت‌های پراپ است که در آن مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این مرحله، معامله‌گران باید نشان دهند که می‌توانند به طور مستمر سودآوری داشته باشند و مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنند. این مرحله معمولاً شامل معیارهایی مانند درصد سود مورد نیاز، حداکثر زیان مجاز و تعداد معاملات مشخص می‌شود. موفقیت در مرحله ارزیابی به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به مرحله بعدی، یعنی مرحله تایید (Verification Phase)، منتقل شود.
- مرحله تایید (Verification Phase)
مرحله تایید یا Verification Phase دومین و آخرین مرحله از فرآیند ارزیابی در شرکت‌های پراپ است. در این مرحله، معامله‌گران باید دوباره توانایی‌های خود را در شرایطی مشابه مرحله ارزیابی اما با سخت‌گیری بیشتر، اثبات کنند. هدف از این مرحله اطمینان حاصل کردن شرکت از پایداری و استمراری بودن عملکرد معامله‌گر است. معامله‌گرانی که این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، به عنوان معامله‌گر تامین‌شده پذیرفته می‌شوند و می‌توانند با سرمایه اختصاصی شرکت به معامله بپردازند.
- قوانین معامله‌گری (Trading Rules)
قوانین معامله‌گری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها هستند که معامله‌گران باید در طول فعالیت‌های خود رعایت کنند. این قوانین توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ تعیین می‌شوند و معمولاً شامل مواردی مانند حداکثر تعداد معاملات باز، حجم معاملات و محدودیت‌های مربوط به نگهداری پوزیشن‌ها در شب است. رعایت این قوانین به مدیریت ریسک و حفظ سرمایه شرکت کمک می‌کند و عدم رعایت آن‌ها منجر به عواقب جدی از جمله توقف فعالیت معامله‌گر می‌شود.
- دوره معاملاتی (Trading Period)
دوره معاملاتی به بازه زمانی مشخصی اشاره دارد که در آن معامله‌گران باید فعالیت‌های خود را انجام دهند. این دوره ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم شود و معامله‌گر موظف است در این بازه زمانی به اهداف و محدودیت‌های تعیین‌شده دست یابد. در پایان دوره معاملاتی، عملکرد معامله‌گر ارزیابی می‌شود و بر اساس آن، تصمیمات لازم برای ادامه یا توقف فعالیت او اتخاذ می‌گردد.
- روزهای معاملاتی (Trading Days)
روزهای معاملاتی به تعداد روزهایی اشاره دارد که در طول یک دوره معاملاتی معامله‌گر مجاز به انجام معاملات است. این روزها معمولاً شامل روزهایی هستند که بازار مالی باز است و معامله‌گر می‌تواند در آن‌ها به خرید و فروش دارایی‌ها بپردازد. تعداد روزهای معاملاتی بسته به شرایط بازار و سیاست‌های شرکت پراپ تریدینگ متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید در بازارهای مالی چه موقع است؟
- هدف سود (Profit Target)
هدف سود، میزان سود مشخصی است که معامله‌گر باید در یک دوره معاملاتی به آن دست یابد. این هدف معمولاً به‌صورت درصدی از سرمایه اولیه تعیین می‌شود و رسیدن به آن نشان‌دهنده عملکرد مثبت و موفقیت معامله‌گر است. در بسیاری از برنامه‌های پراپ تریدینگ، رسیدن به هدف سود شرط لازم برای ادامه همکاری و ارتقاء سطح معامله‌گر محسوب می‌شود.
- حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown Limit)
حداکثر افت سرمایه، میزان مجاز کاهش ارزش کل سرمایه معامله‌گر در طول یک دوره معاملاتی است. این مقدار به صورت درصدی از سرمایه اولیه یا سودهای کسب‌شده تعیین می‌شود و به عنوان معیاری برای کنترل ریسک به کار می‌رود. اگر افت سرمایه معامله‌گر از این حد تجاوز کند، ممکن است منجر به متوقف شدن فعالیت‌های او یا از دست دادن دسترسی به سرمایه شرکت شود.
- حداکثر زیان روزانه (Maximum Daily Loss)
حداکثر زیان روزانه به مقدار مشخصی از زیان اشاره دارد که معامله‌گر در طول یک روز معاملاتی می‌تواند متحمل شود. این محدودیت برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ و ناگهانی تعیین شده و به معامله‌گر کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را به‌طور مؤثر در نظر بگیرد. اگر زیان روزانه از این حد تجاوز کند، معامله‌گر ممکن است مجبور به توقف معاملات خود تا روز بعد شود.
- حجم معامله (Trade Size)
حجم معامله به میزان دارایی یا تعداد قراردادهایی اشاره دارد که در هر معامله خرید یا فروش می‌شود. حجم معامله معمولاً بر اساس سرمایه معامله‌گر و میزان ریسکی که او تمایل به پذیرش آن دارد، تعیین می‌شود. تنظیم صحیح حجم معامله از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا حجم بزرگ‌تر منجر به سود بیشتر یا زیان بزرگ‌تر می‌شود.
- دوره بدون ریسک (Risk-Free Period)
دوره بدون ریسک، بازه زمانی مشخصی است که در آن معامله‌گر می‌تواند بدون نگرانی از از دست دادن سرمایه یا دریافت جریمه، به آزمایش استراتژی‌ها و انجام معاملات بپردازد. این دوره معمولاً به‌عنوان فرصتی برای معامله‌گران تازه‌وارد یا کسانی که در حال آشنایی با پلتفرم جدید هستند، در نظر گرفته می‌شود. هدف از این دوره، کمک به معامله‌گر در جهت بهبود عملکرد و اطمینان از استراتژی‌های مورد استفاده است.
- تکرار رایگان (Free Repeat)
تکرار رایگان یک امتیاز ویژه است که به معامله‌گرانی که نتوانسته‌اند به اهداف خود در یک دوره معاملاتی برسند، اعطا می‌شود. این امکان به آن‌ها داده خواهد شد تا بدون پرداخت هزینه اضافی، دوره معاملاتی خود را مجدداً آغاز کنند و شانس دیگری برای دستیابی به اهداف و جبران زیان‌ها داشته باشند. تکرار رایگان انگیزه‌ای برای معامله‌گران است تا به تلاش‌های خود ادامه دهند.
- طرح افزایش سرمایه (Scaling Plan)
طرح افزایش سرمایه برنامه‌ای است که به معامله‌گران موفق اجازه می‌دهد با گذشت زمان و رسیدن به اهداف معین، سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهند. این طرح معمولاً شامل افزایش تدریجی سرمایه در صورت دستیابی به اهداف سود و رعایت دقیق قوانین معاملاتی است. طرح افزایش سرمایه به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌تدریج در بازارهای بزرگ‌تر و با حجم‌های بالاتر فعالیت داشته باشند و سود بیشتری کسب کنند.
- ارزیابی حساب (Account Evaluation)
ارزیابی حساب یکی از مراحل اولیه در پراپ تریدینگ است که طی آن عملکرد یک تریدر با استفاده از یک حساب آزمایشی یا ارزیابی‌شده توسط شرکت مورد سنجش قرار می‌گیرد. هدف از این ارزیابی، بررسی مهارت‌ها، استراتژی‌ها و توانایی‌های تریدر در مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مرحله، تریدر باید با استفاده از یک سرمایه فرضی که از سوی شرکت فراهم می‌شود، به خرید و فروش دارایی‌ها بپردازد و عملکرد خود را در چارچوب معیارهای تعیین‌شده نشان دهد. تنها در صورتی که تریدر بتواند اهداف و شرایط تعیین‌شده را برآورده کند، به مرحله بعدی، یعنی دریافت حساب تامین‌شده، راه می‌یابد.
- اندازه حساب تامین‌شده (Funded Account Size)
اندازه حساب تامین‌شده به میزان سرمایه‌ای اشاره دارد که پس از موفقیت در ارزیابی حساب، از سوی شرکت پراپ تریدینگ به تریدر اختصاص داده می‌شود. این حساب تامین‌شده به تریدر اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه واقعی شرکت، در بازارهای مالی معامله و سود کسب کند. اندازه این حساب بسته به شرکت، استراتژی تریدر و نتایج ارزیابی متفاوت خواهد بود. این سرمایه از چند هزار دلار تا صدها هزار دلار متغیر است و به تریدر این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از سرمایه شخصی، فرصت‌های بزرگ‌تری در بازار را پیگیری کند. اندازه حساب تامین‌شده همچنین تعیین‌کننده میزان ریسک مجاز و استراتژی‌های قابل استفاده برای تریدر خواهد بود.
- سهم سود (Profit Share)
سهم سود یا “پرافیت شیر” به درصدی از سود حاصل از معاملات در حساب تامین‌شده اشاره دارد که به تریدر تعلق می‌گیرد. در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها معمولاً یک بخش از سود را به عنوان پاداش به تریدر پرداخت می‌کنند و بخش دیگر را برای خود نگه می‌دارند. نسبت این سهم سود بر اساس توافق‌نامه بین شرکت و تریدر متفاوت خواهد بود؛ معمولاً این نسبت از ۵۰/۵۰ تا ۸۰/۲۰ به نفع تریدر متغیر است. این ساختار به تریدر انگیزه می‌دهد تا با مدیریت دقیق ریسک و استفاده از استراتژی‌های مناسب، به حداکثر سود ممکن دست یابد. از سوی دیگر، شرکت نیز با ارائه سرمایه و زیرساخت‌ها، در سود حاصله سهیم می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله تمرین ترید برای موفقیت در پراپ تریدینگ را پیشنهاد میدهیم.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین حوزه‌های مالی، نیازمند درک عمیق از مفاهیم و اصطلاحات کلیدی است. از ارزیابی حساب که اولین گام در ورود به این حوزه محسوب می‌شود و هدف آن سنجش مهارت‌ها و استراتژی‌های تریدر است تا اندازه حساب تامین‌شده که نشان‌دهنده میزان سرمایه واقعی است که به تریدر اختصاص داده می‌شود، همه جزئیاتی هستند که در موفقیت یک تریدر نقش حیاتی دارند. آشنایی با تمامی این اصطلاحات به شما کمک خواهد کرد تا در آغاز فعالیت خود در این حوزه، شانس موفقیت بیشتری داشته باشید.
منبع:
